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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) （A 类份额）
基金家具府上节录更新
编制日历：2024 年 09 月 27 日
送出日历：2024 年 09 月 30 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、 家具或然
基金简称 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金代码 165509
中信保诚增强收益债券
份额类别简称 份额类别子代码 165509
(LOF)A
中国成立银行股份有限公
基金处分东谈主 中信保诚基金处分有限公司 基金托管东谈主
司
基金公约成效日 2010 年 09 月 29 日 基金类型 债券型
上市交游所 深圳证券交游所 上市日历 2010 年 11 月 08 日
运作样子 平素通达式 通达频率 每个通达日
交游币种 东谈主民币
开 始担 任本 基金 基
基金司理 吴秋君 金司理的日历
证券从业日历 2019 年 12 月 01 日
其他 本基金场内简称：中信保诚增强 LOF
注：本基金由信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)改名而来，信诚增强收益债券型证券投资基金
(LOF)由信诚增强收益债券型证券投资基金调度而来。基金公约成效后 3 年期届满，信诚增强收益债
券型证券投资基金无需召开基金份额抓有东谈主大会，自动调度为上市通达式基金(LOF)，基金称号变更
为“信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)”。2023 年 9 月 12 日，信诚增强收益债券型证券投资
基金(LOF)改名为中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)。
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资观念与投资策略
本基金在严格甩掉风险的基础上，通过主动处分，追求荒芜功绩比较基准的投资
投资观念
收益，力图杀青基金财富的恒久稳健升值。
本基金的投资界限为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票、
存托根据、债券、货币市集器具、权证及法律章程或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具。本基金要点投资于固定收益类证券，包括国债、央行单据、金融
投资界限
债、企业债、公司债、短期融资券、财富扶持证券、可调度债券（含分裂交游可
转债）、回购，以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工
具。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于金融债
（不包括战略性金融债） 、企业债、公司债、短期融资券、财富扶持证券、可调度
债券等非国度信用的固定收益类证券的比例不低于固定收益类证券的 50%。
本基金不错参与一级市集新股申购和增发新股申购，以及在二级市集上投资股票、
存托根据、权证等权利类财富。本基金投资于权利类财富的比例不高于基金财富
的 20%，其中抓有的一谈权证市值不栽培基金财富净值的 3%。
阻塞期收尾转为上市通达式基金（LOF）后，本基金投资于现款或者到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金处分东谈主在履行符合程
序后，不错将其纳入投资界限。
当法律章程的关联章程变更时，基金处分东谈主在履行符合设施后可对上述财富配置
比例进行符合治愈。
判断；2）观念久期的设定和处分。 （2）战术配置：1）跨市集套利策略；2）收益
率弧线策略；3）类属配置策略。 （3）个券聘用。（4）信用家具的投资策略。3、
主要投资策略
新股申购策略。4.二级市集股票的投资策略： （1）宏不雅经济询查；（2）行业分析；
（3）个股基本面询查；（4）估值判断。5、其他金融器具的投资策略。6、存托凭
证投资策略。
功绩比较基准 中证空洞债指数收益率*100%
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收
风险收益特征
益高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。
注：投资者可阅读招募评释书中基金的投资章节了解把稳情况。
(二) 投资组合股产配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与所有这个词可能存在尾差。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
中信保诚增强收益债券(LOF)A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费样子/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥5000000.00 1000 元/笔 场内，场外
N N 赎回费
N≥7 天 0.10% 场内
N≥730 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
处分费 0.70% 基金处分东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 80，000.00 元 章程裸露报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
推行金额以基金依期汇报裸露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时分，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚增强收益债券(LOF)A：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金处分费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报裸露的关联数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（4）信用风险；（5）收益率弧线
风险；（6）再投资风险； （7）购买力风险；（8）波动性风险。2、处分风险：（1）处分风险；（2）新
家具蜕变带来的风险。3、估值风险。4、流动性风险评估及流动性风险处分器具： （1）流动性风险：
赎回安排。（3）宽广赎回情形下的流动性风险处分标准。(4)扩充备用的流动性风险处分器具的情形、
设施及对投资者的潜在影响。 （5）启用侧袋机制的风险。5、特定风险：本基金为债券型基金，可能
因投资于债券类财富而靠近债券市集系统性风险；因参与新股申购而靠近新股刊行放缓致使停滞，
或者新股申购收益率下降致使出现亏欠所带来的风险；因投资于二级市集股票而承担一定进程的市
场全体或个别证券价钱下落的风险。6、上市交游的风险。7、存托根据投资风险。8、其他风险： （1）
本领风险。 （2）大额申购/赎回风险。(3）顺延或暂停赎回风险。（4）其他风险。
（二）伏击教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金处分东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎悉力的原则处分和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。
基金家具府上节录信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确得到基金的关联信息，敬请同期原谅基金处分东谈主发布的关联临时公告等。
五、 其他府上查询样子
以下府上详见基金处分东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况评释
无
