浙江浙商证券财富措置有限公司对于旗下浙商汇金中高品级三 个月如期通达债券型证券投资基金调低措置费率和托管费率并             修改基金合同、托管合同的公告    为了更好地保护基金份额捏有东说念主利益，缩小投资者的搭理老本， 经与浙商汇金中高品级三个月如期通达债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）的基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司协商一致， 浙江浙商证券财富措置有限公司（以下简称“基金措置东说念主”                          ）决定自 的基金合同和托管合同作相应修改。现将关联事项公告如下：    一、调低本基金基金措置费率和基金托管费率的决策    本基金的基金措置费年费率由 0.50%调低至 0.30%， 基金托管费 年费率由 0.10%调低至 0.08%。    二、基金合同、托管合同的更正    把柄上述治愈决策，基金措置东说念主对本基金的基金合同与托管合同 进行了更正，具体更正内容如下：     《浙商汇金中高品级三个月如期通达债券型证券投资基金基金 合同》修改对照表  章节             修改前                    修改后 第十五   二、基金用度计提措施、计提圭表和支      二、基金用度计提措施、计提圭表和支  部分   付神气                    付神气 基金费   1、基金措置东说念主的措置费            1、基金措置东说念主的措置费 用与税   本基金的措置费按前一日基金财富净       本基金的措置费按前一日基金财富净   收   值的 0.50%年费率计提。措置费的谋划   值的 0.30%年费率计提。措置费的谋划       措施如下：                  措施如下：       H＝E×0.50%÷畴昔天数         H＝E×0.30%÷畴昔天数       H 为逐日应计提的基金措置费         H 为逐日应计提的基金措置费       E 为前一日的基金财富净值          E 为前一日的基金财富净值       基金措置费逐日谋划，逐日累计至每月      基金措置费逐日谋划，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金      月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次      托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次   月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次       性支付给基金措置东说念主。若遇法定节假       性支付给基金措置东说念主。若遇法定节假       日、公放假或不能抗力等，支付日历顺      日、公放假或不能抗力等，支付日历顺       延。                     延。       本基金的托管费按前一日基金财富净       本基金的托管费按前一日基金财富净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.08%的年费率计提。托管费的计       算措施如下：                 算措施如下：       H＝E×0.10%÷畴昔天数         H＝E×0.08%÷畴昔天数       H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值          E 为前一日的基金财富净值       基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月      基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金      月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次      托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次   月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次       性支取。若遇法定节沐日、公休日或不      性支取。若遇法定节沐日、公休日或不       可抗力等，支付日历顺延。           可抗力等，支付日历顺延。       ……                     …… 第二十   四、与基金财产措置、利用关联用度的      四、与基金财产措置、利用关联用度的 四部分   索要支付神气比例               索要支付神气比例 基金合   （二）基金用度计提措施、计提圭表和      （二）基金用度计提措施、计提圭表和 同内容   支付神气                   支付神气  纲目   1、基金措置东说念主的措置费            1、基金措置东说念主的措置费       本基金的措置费按前一日基金财富净       本基金的措置费按前一日基金财富净       值的 0.50%年费率计提。措置费的谋划   值的 0.30%年费率计提。措置费的谋划       措施如下：                  措施如下：       H＝E×0.50%÷畴昔天数         H＝E×0.30%÷畴昔天数       H 为逐日应计提的基金措置费         H 为逐日应计提的基金措置费       E 为前一日的基金财富净值          E 为前一日的基金财富净值       基金措置费逐日谋划，逐日累计至每月      基金措置费逐日谋划，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金      月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次      托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次   月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次       性支付给基金措置东说念主。若遇法定节假       性支付给基金措置东说念主。若遇法定节假       日、公放假或不能抗力等，支付日历顺      日、公放假或不能抗力等，支付日历顺       延。                     延。       本基金的托管费按前一日基金财富净       本基金的托管费按前一日基金财富净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.08%的年费率计提。托管费的计       算措施如下：                 算措施如下：       H＝E×0.10%÷畴昔天数         H＝E×0.08%÷畴昔天数       H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值          E 为前一日的基金财富净值       基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月      基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月       月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金      月末，按月支付，经基金措置东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次      托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次   月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次       性支取。若遇法定节沐日、公休日或不      性支取。若遇法定节沐日、公休日或不       可抗力等，支付日历顺延。           可抗力等，支付日历顺延。       ……                     ……    《浙商汇金中高品级三个月如期通达债券型证券投资基金托管 合同》修改对照表  章节                修改前                         修改后 十一、   （一）基金措置费的计提比例和计提方           （一）基金措置费的计提比例和计提方 基金费   法                           法  用    本基金的措置费按前一日基金财富净            本基金的措置费按前一日基金财富净       值的 0.50%年费率计提。措置费的谋划        值的 0.30%年费率计提。措置费的谋划       措施如下：                       措施如下：       H＝E×0.50%÷畴昔天数              H＝E×0.30%÷畴昔天数       H 为逐日应计提的基金措置费              H 为逐日应计提的基金措置费       E 为前一日的基金财富净值               E 为前一日的基金财富净值       （二）基金托管费的计提比例和计提方           （二）基金托管费的计提比例和计提方       法                           法       本基金的托管费按前一日基金财富净            本基金的托管费按前一日基金财富净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计        值的 0.08%的年费率计提。托管费的计       算措施如下：                      算措施如下：       H＝E×0.10%÷畴昔天数              H＝E×0.08%÷畴昔天数       H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值               E 为前一日的基金财富净值       托管费收入账户                     托管费收入账户       户     名：基金托管费收入             户     名：基金托管费收入       账     号：10010117380000001   账     号：10010117380000001       开户银行：中国光大银行（系统支付号           开户银行：中国光大银行（系统支付号       ……                          ……   三、上述更正的内容不波及基金合同当事东说念主之间职权义务的变化， 对基金份额捏有东说念主的利益无本体性不利影响，把柄《基金合同》商定， 可由基金措置东说念主和基金托管东说念主协商一致后赐与更正，不需召开基金份 额捏有东说念主大会。   基金措置东说念主已把柄上述费率治愈情况更正了本基金的基金合同 及托管合同关联内容。本基金基金合同及托管合同的更正自 2025 年 行相应更新。   弥留教导：   本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管合同登 载于公司网站，并在把柄《公开召募证券投资基金信息泄漏措置目的》 法例更新的《浙商汇金中高品级三个月如期通达债券型证券投资基金 招募诠释书》、       《浙商汇金中高品级三个月如期通达债券型证券投资基 金基金家具良友纲目》中对上述内容进行相应修改。   投资者可侦查本基金措置东说念主指定网站（www.stocke.com.cn）或 拨打客户处事电话（95345）磋磨关联情况。   风险教导：   本基金措置东说念主答允以纷乱信用、勤奋尽职的原则措置和利用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩 并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，敬请投资者讲求阅读基金的关联 法律文献，并选拔相宜自己风险承受才智的投资品种进行投资。   特此公告。                    浙江浙商证券财富措置有限公司

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