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中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金（中
银中债1-3年期国开行债券指数A）基金家具贵寓摘抄
更新
编制日历：2024年12月27日
送出日历：2025年1月3日
本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。
一、家具简略
中银中债 1-3 年期国开
基金简称 基金代码 007035
行债券指数
中银中债 1-3 年期国开
下属基金简称 下属基金代码 007035
行债券指数 A
基金管制东谈主 中银基金管制有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金协议奏效日 2019-03-21
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作形式 正常灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金
基金司理 郑涛 基金司理的日历
证券从业日历 2010-07-30
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资谋略与投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与宗旨指数相
投资谋略 似的总答复，追求追踪偏离度及追踪短处的最小化，力求日均追踪偏
离度的敷裕值不跳动0.2%，年化追踪短处不跳动2%。
本基金主要投资于宗旨指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国
开债等。为更好地收场投资谋略，本基金还可投资于国内照章刊行上
市的国债、战略性金融债、债券回购、银行入款、同行存单、货币市
场器具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具（但须妥贴中国证监会联系章程）。本基金不投资股票、权证
等职权类钞票。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，
投资范围
基金管制东谈主在实行妥贴才略后，不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金
钞票的80%；其中宗旨指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金
非现款基金钞票的80%；每个交往日日终，在扣除国债期货合约需缴
纳的交往保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债
券的比例共计不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。淌若法律法例或中国证监会变更投
资品种的投资比例物化，基金管制东谈主在实行妥贴才略后，不错诊治上
述投资品种的投资比例。
本基金为指数基金，主要招揽抽样复制和动态最优化的步骤，投资于
宗旨指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或聘请非成
主要投资策略
份券算作替代，构造与宗旨指数风险收益特征通常的钞票组合，以实
现对宗旨指数的有用追踪。
功绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低
风险收益特征 于搀和型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与宗旨指数
通常的风险收益特征。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
投资组合伙产建树图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金共计
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-1.00%
-2.00%
净值增长率 3.11% 2.70% 3.52% 2.76% -0.42%
功绩基准收益率 -0.26% -1.15% -0.05% -1.10% -0.83%
注：基金的过往功绩不代表改日阐扬。
协议奏效往日活气齐备当然年度的，按现实期限遐想净值增长率。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
管制费 0.15% 基金管制东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息走漏费 120，000.00 章程走漏报刊
指数许可使用
费
《基金协议》奏效后与基金联系的律
师费、仲裁费、诉讼费、财产保全费、
基金份额握有东谈主大会用度、基金的相
关账户的开户及真贵用度、基金的银
其他用度 行汇划用度以及按照国度权衡章程 联系作事机构
和《基金协议》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。用度类别详见
本基金《基金协议》及《招募证明书》
或其更新。
注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
最终现实金额以基金如期证明走漏为准。
然季度）东谈主民币50，000.00元，当季指数许可使用费不及50，000.00元，按照50，000.00元支
付。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报走漏的联总计据为基准测算。
四、风险揭示与进攻请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金可能濒临的风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、操气魄险、管制风险等。
本基金可能濒临的特定风险包括：1、指数化投资联系的风险（1）宗旨指数的风险。1）
宗旨指数着落的风险。2）宗旨指数遐想出错的风险。3）宗旨指数变更的风险。（2）基金
追踪偏离风险。本基金在追踪中债 1-3 年国开行债券指数时由于各式原因导致基金的功绩
阐扬与中债 1-3 年国开行债券指数阐扬之间可能产生互异。（3）宗旨指数答复与债券阛阓
平均答复偏离的风险。宗旨指数并不成完全代表总计债券阛阓。宗旨指数成份券的平均答复
率与总计债券阛阓的平均答复率可能存在偏离。（4）追踪短处划定未达商定谋略的风险。
本基金力求日均追踪偏离度的敷裕值不跳动 0.2%，年化追踪短处不跳动 2%，但因宗旨指
数编制功令诊治或其他身分可能导致追踪短处跳动上述范围，本基金净值阐扬与指数价钱走
势可能发生较大偏离。 （5）指数编制机构住手作事的风险。本基金的宗旨指数由指数编制
机构发布并管制和真贵，改日指数编制机构可能由于各式原因住手对指数的管制和真贵，本
基金将把柄基金协议的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会证明并建议处罚
决策，如更换基金宗旨指数、诊治运作形式，与其他基金归并、或者休止基金协议等，并在
表决未通过的，基金协议休止。投资东谈主将濒临更换基金宗旨指数、诊治运作形式，与其他基
金归并、或者休止基金协议等风险。 （6）成份券停牌、摘牌或背信的风险。2、国债期货的
投资风险。本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、
流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基
差风险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或
套利效劳，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期
货合约无法实时以所但愿的价钱诞生或了结头寸的风险，此类风险每每是由阛阓短少广度或
深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金条目，使得所握有的头寸面
临被强制平仓的风险。3、基金协议自动休止的风险。 《基金协议》奏效后，结合 60 个使命
日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元的，基金管制东谈主
应当按照商定才略休止《基金协议》 ，并向中国证监会证明，但不需要召开基金份额握有东谈主
大会。因此，基金份额握有东谈主将可能濒临基金协议自动休止的风险。
投资者应弘扬阅读《基金协议》 、
《招募证明书》等法律文献，实时眷注本公司出具的适
当性看法，各销售机构对于妥贴性的看法无须然一致，本公司的妥贴性匹配看法并不标明对
基金的风险和收益作念出本质性判断或者保证。基金协议中对于基金风险收益特征与基金风险
品级因讨论身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，辘集自己投资目的、
期限、投资教化及风险承受能力严慎决策并自行承担风险，不应采信不妥贴法律法例条目的
销售活动及非法宣传推介材料。
（二）进攻请示
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、丰足信用、谨
慎勤劳的原则管制和控制基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资
者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。
息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在
一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期眷注基金管制东谈主发布的联系临
时公告等。
议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委员会（上
海外洋仲裁中心）进行仲裁，按照该会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁场地为上海市。
仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有遏抑力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理技能，《基
金协议》当事东谈主应信守各自的职责，延续针织、勤劳、尽责地实行《基金协议》章程的义务，
真贵基金份额握有东谈主的正当职权。 《基金协议》受中国法律（为基金协议之目的，不包括香
港、澳门和台湾法律）统帅。
五、其他贵寓查询形式
以下贵寓详见基金管制东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或
