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av视频 9月18日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0642,涨0.08%

发布日期:2024-09-20 10:28    点击次数:83

av视频 9月18日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0642,涨0.08%

证券之星音书,9月18日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0642元,累计净值为1.1762元,较前一来以前高涨0.08%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.81%,近3个月高涨1.36%,近6个月高涨2.37%,近1年高涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比108.19%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈述14.6%。

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